Операции с транзакциями

«Транзакция» - операция, выполненная на фолио: услуга, оплата, коррекция, возврат.
Окно «Транзакция» - это карточка, с помощью которой можно выполнить коррекцию услуги, оформить возврат оплаты, если не используется настройка системы «Контролировать услуги при возврате», а также выполнить трансфер или расщепление, проверить стыковки или посмотреть историю трансферов.
 
Для открытия окна «Транзакция» кликните дважды ЛКМ по транзакции.

В окне «Транзакция» находятся следующие вкладки:
 
«Коррекция» - в данном разделе осуществляется коррекция услуг/возврат оплат (подробное описание для коррекции услуги расположено в разделе «Коррекция услуг», для возврата оплаты в разделах «Полный возврат оплаты» и «Частичный возврат оплат».
 
«Трансфер» - в данном разделе осуществляется перенос услуг/оплат с одного фолио на другое (подробное описание для трансфера расположено в разделе «Трансфер»).
 
«Транзакция» - в данной вкладке осуществляется смена организации-собственника у несостыкованных услуг (у состыкованных услуг (состыкованные услуги означают, что оплата прошла конкретно за эти услуги) и оплат нельзя изменить организацию-собственника), добавление подстановки для услуг и добавление примечаний.
Для смены организации-собственника у несостыкованной услуги в поле «Организация-собственник» выберите необходимую, а затем нажмите на кнопку «Сохранить».

 
Для добавления подстановки у уже начисленной услуги (для подстановки услуг по умолчанию необходима настройка в карточке услуги – Настройки – Справочники – Услуги и оплаты – Услуги – Карточка услуги – Операция для подстановки) в поле подстановка откройте справочник услуг и выберите необходимую, затем нажмите на кнопку «Ок» для выбора, а после кнопку «Сохранить».

 
Если подстановку выполнить до оплаты услуг, то услуга, выбранная в качестве подстановки, будет отображаться и в фискальном чеке, если он подключен, и в печатных формах Shelter при использовании настройки «Использовать подстановку», например, «Счет» или «Фолио».

 

Если подстановка выполнена после оплаты услуг, то она будет отображаться только в Shelter.
 
Для добавления примечания к транзакции используйте поле «Примечание», впишите текст и нажмите кнопку «Сохранить».

 
По умолчанию у фискальных платежей отображается номер чека, например, «FR1:35», у услуг, которые были начислены автоматически, например, «Автоначисление; 9-MAR-2010», у услуг, начисленных вручную и нефискальных оплат примечания нет.

 
«Целевой аванс» - в данной вкладке осуществляется добавление/изменение/удаление целевого аванса.
Существует несколько понятий типов оплат – оплата внесена за услуги, оплата была внесена авансом, то есть без привязки к услугам, оплата была внесена целевым авансом, то есть при проведении платежа в окне оплаты во вкладке «Целевой аванс» была выбрана цель.
Обычный аванс состыкуется с любой услугой, которая будет начислена на эту же секцию, а целевой аванс только с той услугой/услугами, которая была выбрана в качестве цели.
Например, необходимо внести аванс, который состыкуется только с услугой «Ресторан». Для этого откройте окно оплаты, выберите вкладку «Целевой аванс», в центре окна кликните ПКМ и выберите «Добавить».

 
Затем в открывшемся окне выберите тип «Операция», а затем услугу «Ресторан» в справочнике услуг.

При необходимости можно указать в какой период будет актуальная цель, то есть если выбраны даты «с…по…», то стыковка произойдёт только с той услугой «Ресторан», которая будет начислена в этот период.
Также можно указать процент платежа, который будет состыкован с услугой, если указать 100, то услуга, выбранная в качестве цели, будет полностью состыкована с платежом.
После нажмите «Сохранить» и внесите платёж.

 
Внимание! Если у вас не стыкуется аванс с услугой, то необходимо проверить цель у платежа, если цель есть, но состыковать такой платёж необходимо с другой услугой, то или измените цель платежа, или удалите его полностью. Выделите необходимый платёж, кликните дважды ЛКМ, перейдите во вкладку «Целевой аванс» и измените/удалите цель платежа.

 
«Стыковки» - в данном разделе отображается информация по стыковке услуг и оплат.

 
Оплата и услуга могут быть состыкованы друг с другом только в том случае, если они находятся на одной секции. Если оплата за услугу была произведена фискально, то расстыковать услугу с оплатой нельзя, будет появляться сообщение:

 
Если оплата произведена нефискально, то для расстыковки откройте вкладку «Стыковки», снимите галочку со стыковки и нажмите кнопку «Сохранить».

Данные по всем стыковкам можно проверить в отчёте «Стыковка платежей и услуг за период».
 
«Расщепление» - в данной вкладке осуществляется разделение транзакции. Расщепление транзакций возможно в том случае, если они не были оплачены, у них нет скидок, они не корректировались.
Если попробовать расщепить оплату, которая была внесена за услугу, или услугу, которая была оплачена, то будут появляться сообщения, что расстыковка фискальных операций запрещена.
 
Для расщепления услуги, например, выделите необходимую услугу, кликните дважды ЛКМ, перейдите во вкладку «Расщепления», в поле «Новая сумма» укажите сумму, которую необходимо отщепить, при необходимости примечание в поле «Примечание» и нажмите «Сохранить».

 
На фолио появится новая транзакция со своим ID.

Внимание! Отменить расщепление нельзя!
 
«История трансфера» - в данном разделе отображается информация о перемещениях выбранной транзакции между разными фолио.