Отчёт по незачтённым авансам

Отчёт по незачтённым авансам показываются только незачтённые авансы и предоплаты. В отчет не попадают авансы:

• которые полностью зачли;
• по которым был 100% возврат;
• которые были проведены нефискально (безнал). НАСТРОЙКИ:

«Основные»: «Период по дате смены» - отображение данных по дате смены программы. «Период по времени совершения транзакции» - отображение данных по времени совершения транзакции.

«Включить в отчёт»: «Гостиницы» - возможность отобразить информацию по определённой гостинице/гостиницам. «Киоски» - возможность отобразить информацию по определённому киоску/киоскам. «Оплаты» - возможность отобразить информацию по определённому типу оплаты/типам оплат. ОТЧЁТ: «№ пп» - порядковый номер записи (строки). «Операция» - наименование типа платежа. «ФИО гостя / организация / группа» - ФИО/наименование владельца фолио. «№ фолио чека» - номер фолио начисления аванса/предоплаты. «№ чека аванса/предоплаты» - номер чека, сформированного в момент принятия предоплаты/аванса. «Дата и время внесения» - дата и время формирования платежа. «Сумма чека» - сумма, принятая в качестве аванса/предоплаты по указанному ранее чеку. «Сумма транзакции» - остаток от суммы чека после частичного расщепления и переноса части аванса на другое фолио. Если расщепления не было, то сумма чека = сумма транзакции. «Сумма возвратов» - раздел по детализации возвратов по данной транзакции. «Возврат по авансам» - сумма возврата из аванса/предоплаты. «Возврат по зачётам» - сумма возврата из зачтённой ранее суммы. «Всего» - сумма возвратов по авансам + сумма возвратов по зачётам «Сумма транзакции (итого)» - сумма транзакции - всего возвратов. «Сумма зачётов» - сумма, на которую был произведён зачёт по сумме транзакции (итого). «Сумма незачтённого остатка» - сумма транзакции (итого) - сумма зачётов. Пример: На фолио №2655 было проведено 2 авансовых платежа: Платёж 1 (чек 279) – сумма 8700, от которой отщепили 5000 и перенесли на фолио №2663. Из оставшейся суммы (3700) сделали возврат на 100 из авансовой части. Затем была начислена услуга на 1000 и был проведён зачёт на 1000, после чего была сделан возврат на 1000 из зачтённой части (остаток 2600). Далее была начислена услуга на 1000 и был сделан ещё один зачёт на 1000. Оставшаяся сумма транзакции равна 2600, из которых 2000 уже зачтены, а 600 доступно к зачёту. Платёж 2 (чек 280) – сумма 2600.