Отчёт по незачтённым авансам

Отчёт по незачтённым авансам показываются только незачтённые авансы и предоплаты.

 

В отчет не попадают авансы:

- которые полностью зачли;

- по которым был 100% возврат;

- которые были проведены нефискально (безнал).

 

НАСТРОЙКИ:
 
«Основные»:

«Период по дате смены» - отображение данных по дате смены программы.

«Период по времени совершения транзакции» - отображение данных по времени совершения транзакции.

 
«Включить в отчёт»:

«Гостиницы» - возможность отобразить информацию по определённой гостинице/гостиницам.

«Киоски» - возможность отобразить информацию по определённому киоску/киоскам.

«Оплаты» - возможность отобразить информацию по определённому типу оплаты/типам оплат.

 

ОТЧЁТ:

 

«№ пп» - порядковый номер записи (строки).

«Операция» - наименование типа платежа.

«ФИО гостя / организация / группа» - ФИО/наименование владельца фолио.

«№ фолио чека» - номер фолио начисления аванса/предоплаты.

«№ чека аванса/предоплаты» - номер чека, сформированного в момент принятия предоплаты/аванса.

«Дата и время внесения» - дата и время формирования платежа.

«Сумма чека» - сумма, принятая в качестве аванса/предоплаты по указанному ранее чеку.

«Сумма транзакции» - остаток от суммы чека после частичного расщепления и переноса части аванса на другое фолио. Если расщепления не было, то сумма чека = сумма транзакции.

«Сумма возвратов» - раздел по детализации возвратов по данной транзакции.

«Возврат по авансам» - сумма возврата из аванса/предоплаты.

«Возврат по зачётам» - сумма возврата из зачтённой ранее суммы.

«Всего» - сумма возвратов по авансам + сумма возвратов по зачётам

«Сумма транзакции (итого)» - сумма транзакции - всего возвратов.

«Сумма зачётов» - сумма, на которую был произведён зачёт по сумме транзакции (итого).

«Сумма незачтённого остатка» - сумма транзакции (итого) - сумма зачётов.

 

Пример:

На фолио №2655 было проведено 2 авансовых платежа:

Платёж 1 (чек 279) – сумма 8700, от которой отщепили 5000 и перенесли на фолио №2663. Из оставшейся суммы (3700) сделали возврат на 100 из авансовой части. Затем была начислена услуга на 1000 и был проведён зачёт на 1000, после чего была сделан возврат на 1000 из зачтённой части (остаток 2600). Далее была начислена услуга на 1000 и был сделан ещё один зачёт на 1000. Оставшаяся сумма транзакции равна 2600, из которых 2000 уже зачтены, а 600 доступно к зачёту.

Платёж 2 (чек 280) – сумма 2600.