Чеки коррекций в фолио могут быть созданы по конкретному одному «битому» чеку или по нескольким «битым» чекам, находящимся именно в данном фолио.
Вариант 1. Создание чека коррекции по одному «битому» чеку.
Пример:
При поселении гостя кассир принимает оплату за проживание. В момент принятия оплаты ФР становится недоступным (ситуация 2).
Внимание! Незакрытая вовремя смена (снятие Z-отчёта каждые 24 часа) не является причиной, по которой было бы предложено создать «битый» с последующим корректирующим чеком.
Кассиру выводится сообщение:
Нет – проведение оплаты отменяется.
Кассир может нажать «Нет» и обратиться к системному администратору своего отеля за помощью. Если проблема связи ФР с рабочим местом (компьютером) кассира будет оперативно восстановлена, кассир может пробить полноценный чек прихода (полного расчёта).
Да – оплата фиксируется в фолио, но не проводится по ФР.
При проведении «битого» чека формируется обычный счёт для гостя.
Внимание! Тип оплаты в новой версии счёта отображается под таблицей!
Когда ФР станет доступным (например, будет возвращён из ремонта), потребуется проведение чека коррекции по данному «битому» чеку.
Выполнить это можно следующим способом:
| 1. | Открыть окно «Чек коррекции» через ПКМ по выбранной оплате. Ниже на рисунке показано 2 варианта выпадающего меню: списком и радиальное (зависит от пользовательских настроек). |
ИЛИ
Зайти в «Список чеков» в фолио.
Внимание!
| • | «Битые» чеки не имеют фискального номера – поле «Примечание» не заполнено. |
| • | В списке чеков в фолио «битые» чеки отображены красным шрифтом. |
| 2. | Заполнить поля в окне «Чек коррекции» \ Сохранить. |
Признак расчёта – используется только приход.
Тип коррекции:
- Самостоятельная – кассир сам обнаружил ошибку и хочет её исправить.
- По предписанию – контролирующие органы (налоговая) по факту проверки составила документ и обязала отель провести непробитый чек фискально, т.е. создать чек коррекции.
Описание коррекции:
- Если самостоятельная коррекция, то можно указать «Объяснительная» или «Акт», т.е. тип документа, который объясняет не проведённый чек.
- Если по предписанию, то название документа, выданного проверяющим органом, например «Акт о нарушении кассовой дисциплины».
Дата документа основания для коррекции – дата составления документа, в соответствии с которым выполняется коррекция.
Номер документа основания для коррекции – номер документа, в соответствии с которым выполняется коррекция.
| 3. | После нажатия на кнопку «Сохранить» программа выдаёт окно для проверки данных: |
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОВЕРЬТЕ ДАННЫЕ ПЕРЕД НАЖАТИЕМ НА КНОПКУ «ДА»!
| 4. | После проведения чека коррекции: |
| • | Шрифт записи «битого» чека становится чёрного цвета. |
| • | В списке чеков появляется вторая запись – чек коррекции (номер чека на примере ниже – 225). |
| • | В строке «битого» чека (номер чека на примере ниже – 223) заполняется поле «Чек коррекции» - номер корректирующего чека (номер чека на примере ниже – 225). |
| • | Повторно провести чек коррекции по «битому» чеку нельзя. |
Внимание!
Если по «битому» чеку не был проведён чек коррекции, возврат такого чека всегда будет не фискальным.
Если по «битому» чеку был проведён чек коррекции, возврат такого платежа всегда будет стандартным фискальным возвратом прихода.
Если по «битому» чеку был проведён нефискальный возврат, создание чека коррекции невозможна.
Дополнение:
Если у пользователя нет прав, провести чек коррекции нельзя, кнопки отсутствуют или заблокированы.
Если у пользователя нет доступа к киоску, через который надо провести чек коррекций, будет выведена ошибка.
Если ФР не доступен, провести чек коррекции нельзя. ФР передаст причину отсутствия связи, которая отобразится через Shelter v.2.
Внимание! Текст ошибки зависит от модели ФР.
Пример ошибки ФР.
Вариант 2. Создание единого чека коррекции в рамках одного фолио.
В рамках определённого фолио также можно создать и единый чек коррекций – на несколько «битых» чеков одновременно.
Пример:
Касса не работала несколько дней. За это время в фолио было зафиксировано несколько различных оплат (с использованием различных налогов, СНО, киосков) в фолио.
Создать единый чек коррекций можно следующим способом:
| 1. | В фолио на панели управления нажать кнопку «Чек коррекции». |
| 2. | Будет открыто окно «Список чеков», в котором отображаются только чеки, требующие создания чеков коррекций. |
| 3. | Далее необходимо отметить флагом те чеки, по которым будет создан единый чек коррекций \ Выбрать. |
Внимание!
В единый чек коррекций можно выбрать только чеки, имеющие одинаковые киоск и СНО!
| 4. | Заполнить поля в окне «Чек коррекции» \ Сохранить. |
Описание полей данного окна см. в Часть III \ Технология использования функционала \ Фолио \ Вариант 1 \ п.2.
| 5. | После нажатия на кнопку «Сохранить» программа выдаёт окно для проверки данных. Внимание! Если в чеках использовались различные виды налогов, то чеки будут разбиты по видам налогов. |
В примере отмечено 2 чека: 227 и 228, в каждом из которых есть услуги с 18% и 10% НДС одновременно.
Т.О. при формировании получается 4 чека коррекций: 2 чека коррекций по «битому» чеку 227 и 2 чека коррекций по «битому» чеку 228.
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОВЕРЬТЕ ДАННЫЕ ПЕРЕД НАЖАТИЕМ НА КНОПКУ «ДА»!
| 6. | После проведения чека коррекции: |
| • | В списке чеков, доступных для создания чека коррекции, не отображаются те чеки, по которым был создан чек коррекции. |
| • | В общем списке чеков шрифт записи «битого» чека становится чёрного цвета. |
| • | В общем списке чеков появляются записи – чеки коррекций. |
| • | В строке «битого» чека заполняется поле «Чек коррекции» - номер корректирующего чека. |
В примере:
По чеку 227 было создано 2 чека коррекций: 246 и 247.
По чеку 228 было создано 2 чека коррекций: 248 и 249.
